Logo
USD Бирж.
EUR Бирж.
Золото
Crude oil

Психология трейдера. Серия неудач в трейдинге. Часть 2 - Тильт под прицелом

Nodarich Дата новости 15:45 Колличество комментариев 0Количество просмотров 1 956
1
В данной статье мы продолжим развивать ранее начатую тему «Серия неудач для трейдера» и раскроем более информативно понятие тильт в трейдинге.
На самом деле, несмотря на обилие информации в интернете о данном психологическом явлении, большинство статей обозревают его поверхностно. На самом деле существует несколько разновидностей, однако, большая часть классификаций не применимо к сфере торговли на финансовых рынках.
Поэтому мы применим собственную методологию и разберем каждый тип более подробно.
  • 1. Тильт при выигрыше (разбирали в в предыдущей статье).
  • 2. Тильт при проигрыше (можно выделить как два подтипа).
    • 2.1. Агрессивное состояние. Проявляется чаще у импульсивных личностей. Появляется необходимость отыграться и в данном состоянии трейдер начинает отбивать полученные убытки и пытается отыграться.
    • 2.2. Депрессивное состояние. Трейдера одолевает страх, после серии неудачных сделок и тилт граничит с апатией. Действия продолжаются в большинстве случае на уровне инстинктов, но уже без четкого понимания текущей ситуации. Чаще всего происходит остановка торговли и переход в режим выжидания более точного сигнала.
Что же делать, что бы под влиянием эмоций мы не пришли к банкротству и не переключили нашу жизнь в серые, депрессивные тона? Состояние, которое может засосать нас как болото, из которого без сторонней помощи будет тяжело выйти. Сложно, особенно при отсутствии возможности в ближайшей перспективе восстановить первоначальный торговый капитал из резервов.

Мы с Вами знаем, что в состояние тилт мы переходим при двух обстоятельствах – сделка или приносит нам несоизмеримый с ранее полученными результатами доход или же наоборот, качественно снижает уровень капитала. Банальная рекомендация является скорее всего отпиской. Это не допускать ни первого ни второго прецедента. Разработать свою систему управления капиталом и, в содействии с рабочей торговой системой, очень строго ее придерживаться.

С проигрышами все понятно. Убытки режем по максимуму. Здесь главное правильный баланс, так как ставить всегда «в притык» защитные стоп-приказы, что бы их собирал рынок то же неправильно. Такими действиями как раз и спровоцировать состояние full tilt. А вот как же не «сорвать банк»?! Если в случае правильного прогноза цена движется в нужном направлении? Поставили stop-loss, take-profit и наблюдаем. Если цена приближается к приказу на фиксацию прибыли со скоростью гоночного болида, то у большинства трейдеров включается чувство жадности, и они либо начинают повышать ранее заданный уровень прибыли или же совсем снимают стоп-ордера. Хорошо, если ордер стоит неизменным и на макроэкономических новостях цена скакнула в нужную сторону и трейдер не успел вмешаться в ситуацию. Т.е. мы попали в масть на новости. Тогда в таких случаях – поможет ордер трейлинг стоп. Главное необходимо понимать, что нам просто в данной ситуации повезло, не более и данную сделку будет лучше забыть

Тильт при проигрыше тяжелее переносится, а депрессивная стадия – крайне трудно, так как от него нет универсального метода излечения.
Что бы не допустить депрессивной стадии, не надо входить в агрессивную. Одно следует из другого.
Об этом легко говорить, писать когда находишься вне рынка, но очень трудно реализовать во время активной торговли, особенно когда волатильность начинает зашкаливать. Я читал о вещах, которые нельзя делать сидя перед терминалом и внимательно изучал законы рынка, проверенные временем и деньгами. Думаете помогло? Пока на собственном опыте не проверишь эти истины своими деньгами умные книги не помогут. Лучший опыт – это платный опыт, особенно оплаченный кровными деньгами. Главное делать выводы из своих ошибок и стараться их впредь не допускать.

С отрицательной стороной доминантного начала мы ничего сделать не можем. Необходимо просто использовать это качество «в мирных целях». Анализировать наши ошибки, извлекать урок – уже сделать первый шаг в нужном направлении. Мы уже спорим не с рынком, а сами с собой. Федор Михайлович Достоевский сказал:
«Победи себя, и ты победишь весь мир». Так давайте побеждать «весь мир»
Но вот тильт все-таки наступает и мы же не слушаем советов других (правильно делаем, кстати). Не все советы подходят нам, так как каждый из нас является уникальной личностью.

Так как же из него выбраться?! Все выше написанное большинство из Вас, наверное, уже и так знало в теории либо уже прочувствовало все описанные ситуации на себе.
Ответ вы дадите сами, каждый для себя. Я же только поделюсь тем, как сам выходил, не много зная, как работает мозг.
Тильт от выигрыша проходит менее болезненно. Но он еще более чреват в будущем, так как у трейдера может сложиться ложное чувство не удачи сделки, а его безоговорочно верного шага, который позволил ему все так спрогнозировать. Тут главное – вовремя остановиться и не начать строить из себя чересчур умного, а просто продолжить выполнять трудолюбиво свою работу.
Тильт при проигрыше – сложнее. Агрессивный проще депрессивного. Тут опять главное успеть надавить на тормоза.
Совсем сложно, когда накопленный негатив от серии неудач переходит в боязнь войти в трейд. Как следствие – пропуск точки входа, ранний выход и т.д. (вариаций много).

Я регулярно переключаюсь с реального счета на демонстрационный - стратегию обкатываю. Как - то во время просадки переключился на виртуальный счет. На нем провожу несколько сделок. Получается неплохо. Прибавляется уверенности в себе. Серия успешных сделок на демке уже плавно выводит наш мозг из депрессивного состояния. Уверенность в своих силах прибавляется. В очередной открываю позицию (причем с приличным риском по сумме) так как деньги то не настоящие – можно рискнуть. Открыл ордер, SL и TP, как положено. Алгоритм действий должен быть не зависимо от счета постоянен. Закрыл комп и уехал по делам. Сделка проходит успешно. Мой мозг опять подбирает крупицу уверенности. Дальше был шок…

На демке у меня всегда та же сумма, как и на реальном счету. Делаю так специально - работаю над управлениями рисками. И счет, на котором я совершил трейд оказался реальным. Прикинул, а сколько раз дергалась нервная система, если бы я это знал? Тут я серьёзно задумался о психологии в трейдинге. Никому не советую проводить этот эксперимент. Ведь даже тот факт, что я перепутал счета говорит о том, что мозг тормозит. Ведь могло и не повезти! Специально «перепутать» счета не получится, так как мозг будет об этом знать и рефлексировать.

Выводы, которые я сделал для себя:
Опять вернемся к временному фактору. После серии неудач, или одном крупном проигрыше перерыв в работе не менее 48 часов. За это время мозг «затирает» из памяти основной негатив. То же касается тильта от выигрыша. Мы успеваем «остыть» и не наделать глупостей на кураже. Успех пьянит, а похмелье, чаще бывает горьким.
При серии неудач необходимо переходить на демо-счет и «отрабатывать свой успех» исключительно на ней. Но самоё главное, не менее двух суток нельзя открывать позиции даже на демке. Можно, конечно, открыть терминал и понаблюдать за рынком. Но мозг будет возвращаться к переживанию неудачи, хотим мы этого или нет. А в этом нет необходимости, лучше отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, не связанный с торговлей на финансовых рынках.

Не нужно увеличивать лот, в надежде отыграться. Если трейд будет неудачным, то разочарование будет прогрессировать. Депозит, может и выдержит, но вылезать психологически будет тяжелее, чем финансово.
Риск при сделке не должен быть критичным для сознания и определяться, например, дневным доходом. Это больше относиться к управлению капиталом, что является основой психологической устойчивости.

Продолжение развития темы в заключительной статье про серию неудач в трейдинге.


Александр Адамия (Нодарыч)
Комментарии: 0
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent