Logo
USD Бирж.
EUR Бирж.
Золото
Crude oil

Психология трейдера. Серия неудач в трейдинге. Часть 1 - Тильт в трейдинге

Nodarich Дата новости 23:13 Колличество комментариев 0Количество просмотров 1 834
1
И снова здравствуйте, дорогие читатели!

Сегодня мы затронем одну из самых сложных и, порой фатальную для трейдера тему. Что делать после серии неудач с дальнейшей торговлей? Неудача в трейдинге тема сложная, объемная, и будет раскрыта в несколько статей. Поэтому необходимо набраться терпения и сесть за ее изучение со свежей головой. Если Вы уже успели заварить себе кофе/чай, тогда мы приступаем.

Серия неудачных сделок, как правило три подряд, вводят большую часть людей в некий ступор. Первый раз особо не заметен, так как может быть обоснован банальным невезением или же списан на внешние факторы. Вторая неудача воспринимается уже как ошибка в расчетах, в действиях или неправильное толкование текущей ситуации на финансовых площадках. И если после этого, когда приняты все допущения, тщательно спланирован вход, возникает третья осечка – возникает общее непонимание и легкая паника. Когда мы теряем уверенность в понимании происходящего то это и есть начало тильта. Тилт в трейдинге (с английского «Tilt», чаще пишется Тильт) - термин, чаще всего применяющийся в карточных играх и характеризует состояние игрока, вызванное сильным эмоциональным потрясением от победы или поражения, которое заставляет его действовать не по его изначально спланированному сценарию действий (стандартной игре), а совершать необдуманные поступки и неосознанные действия.

Аналогия в трейдинге с азартными играми и, чаще всего с покером, не случайна. Да, в чем-то есть схожесть, а где-то ее и нет. Но эмоциональная составляющая одна. Мы в любом случае по своей натуре игроки. Большая часть конечно же говорит, что занимается не игрой а работой или что еще смешнее, ведением бизнеса. Все это далеко от истины. Трейдеров не зря называют игроками, это в действительности так и есть. Риск, адреналин, желание выиграть больше денег. Разве эти слова не подходят игроку в карты? Отличия же больше технические, а не эмоциональные, которые в свою очередь также отличаются другим спектром восприятия.

О тильте написано достаточно много монументальных трудов. Однако давайте рассмотрим его с другой стороны – тилт в трейдинге.
Перед совершением сделок мы провели анализ текущей ситуации на рынке, разметили техническую картину на графиках торгуемых активов, проверили нашу систему на прочность в бэк-тесте. Здесь как в покере нельзя откреститься «как карта ляжет», так мы подготовились к действиям. Но сделка неудачна. Мы не отдаем себе отчета, но… В нас срабатывает доминантное начало - «Как же так? Я отдал свои деньги кому-то другому! Я же все учел, я был прав!» Ну далее по списку стандартных оправданий…

Следующим нашим действием становится попытка самоутвердиться. И мы, подверженные эмоциональному волнению, входим уже не в очень продуманную сделку. При этом мы можем работать по прежней системе – продолжаем считать вероятность развития того или иного события, соблюдать торговый алгоритм. Только необходимо понимать, что эмоциональное начало превалирует над холодным разумом. Как следствие - расчеты не так точны, принятие решений более поспешно. Ведь мы должны срочно доказать себе, что мы правы, а рынок нет. Ведь мы хорошие трейдеры, иначе быть и не может. Но на выходе, чаще всего, следующая сделка с большей долей вероятности будет тоже малоуспешной. А если даже и будет закрыта в прибыль, то не в соответствии с первоначальным расчетом. А мозг такую ситуацию трактует как проигрыш.

Выше был рассмотрен пример хорошего трейдера, а не игрока, который кидается отыгрываться по схеме добавления при отрицательном результате. Позиция усреднения убыточной операции часто приводит к полному банкротству. Чаще всего этому плохому явлению трейдеры учатся на демонстрационных счетах пересиживая убыточные сделки и никак не беспокоясь за виртуальный капитал. В системе добавления при отрицательном результате мы только думаем, что при хороших раскладах спасем сделку где-то посередине. На самом деле добавлением мы хотим доказать себе только одно - правоту первого решения. Мы пытаемся убедит себя, что ”Вот сейчас развернет –добавились -прокатились мимо… Ну теперь уж точно развернет!”. И снова наращиваем убыточную позицию! Результат, как правило закономерен – полная потеря депозита. Проигрыш-то растет. Мы не спасали сделку, а само утверждались. И получили помимо потери первоначального капитала серию неудачных сделок в одной. Тильт подкрался незаметно.
Следующий шаг обычно связан с переоценкой предыдущего опыта и попыткой координально изменить свои торговые принципы и свою систему. В лучшем случае свою. Чаще пытаемся найти систему, которая заработает денег:
  • - в интернете;
  • - бесплатно;
  • - с инструкцией по пунктам из серии «нажми то, нажми это и получи миллион»;
  • - на сайтах, которые потом в довесок обещают еще за недорого обучить прибыльной торговле.

Самим не смешно от того, что кто-то делится Граалем с Вами? Никто не подарит вам печатный станок с Гознака, со всеми средствами защиты. Люди, которые выкладывают системы, в массе своей, тоже хотят самоутвердиться. Тогда вопрос – а разве успешный трейдинг не самоутверждение? Значит, что-то у автора с торговлей. Просадка, или тоже тильт на данный момент. А вспомнил он о лучших своих сделках, вырвал кусочек и демонстрирует нам, а при этом уговаривает себя в правильности своего подхода. Но истина то одна – «Рынок всегда прав!». Уговаривать его нереально.

В случае проигрыша виним автора системы. Опять наше сознание бережет себя, обвиняя внешний фактор. Так проще, так легче. Мозг у большинства людей ленив, работать не желает, хочется проще получать информацию с максимальным достижением результата. Только волевым усилием можно заставить его шевелиться. А где взять силу воли для стимулирования извилин, когда все силы уходят на войну с агрессией и депрессией?

В спокойном-то состоянии напрячь мозг сложно. Сила есть, воля есть. А вот силы воли как-то не хватает. Бросить курить, например.

Тильт в трединге при выигрыше.

Допустим, произошла хорошая сделка, прибыль превысила все наши ожидания. Смотрим на наш депозит и представляем, как много ставок мы можем сделать при нашей системе для получения бо’льшей прибыли. Начинаем повышать риск на сделку, или отодвигаем защитные ордера. Сегодня нам везет. Мы альфа-самцы. Мы можем больше! И как раз в этот момент начинается самое интересное.

Мы теряем значительную сумму денег. Если бы мы не изменили своей системе по управлению капиталом, то потеряли бы намного меньше. Но тут мы должны покорить весь мир сегодня и сейчас. Опять доминантное начало берет верх над здравым смыслом. Вернемся к визуальному фактору. Видим свой профит и начинаем его терять. Ведь это не капитал, а полученная прибыль. Мысли уже не так сконцентрированы, осторожность, продуманность сделки снижается на 50 - 70 %. Если есть «лишние» 100 баксов мы не тревожимся за них, ведь это плавающая прибыль. Ни мы, ни наш мозг, к ним серьезно не относиться.

Далее уже действие происходит по инерции, так как наш мозг оперативно не может перестроится на серьезный лад. Когда утекли «лишние» деньги, мы плавно продолжаем проигрывать уже основной капитал. Тут срабатывает «воспоминание о выигрыше». Мысль идет примерно следующим порядком: если мы сорвали куш, то сможем это сделать еще раз. Только иногда наша мысль расходиться с реальностью. Когда, а главное - как оборвать эту порочную связь? Тут, наверное, может помочь строгое соблюдение своей системы управления капиталом (разработать необходимо под себя). Хотя, тоже не факт, что поможет. Большой и неожиданный выигрыш «срывает крышу». Мы на время становимся дураками. Дураки делятся на просто дураков и дураков с инициативой. Кто страшнее? Вопрос риторический. В данной ситуации кто мы? Ответьте себе сами.

Вы можете задать мне резонный вопрос: «А что ты тут делаешь со своими учениями? Как твои успехи в трейдинге? А то в авторов систем – альтруистов ты не веришь. Тоже самоутверждаешься?»

Ответа будет два – мой и мозга (с которым мы сделать ничего не можем, кроме как подстроиться с максимальным КПД):
  1. Мой ответ: Я хочу вместе с вами разобраться в психологии трейдера. Хочу систематизировать свои наблюдения. Хочу стать успешным трейдером. Я знаю немного о правилах работы мозга -хочу поделиться с вами.
  2. Ответ мозга лаконичен до безобразия: ДА! Хочу самоутвердиться!

И так во всем, не только в трейдинге. Просто необходимо самим себе в этом, признаться. Принять, как аксиому. А вот как бороться со вторым «Я», уравновешивая наших черта и ангела в себе – будем разбираться в следующий раз.

Продолжение рассуждений на тему «серия неудач в трейдинге» можете прочитать в следующей статье.


Александр Адамия (Нодарыч)
Комментарии: 0
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent